COMO: чистый объем продаж $1,5 млрд.

Результаты и основные моменты в третьем квартале 2023 года:

• Чистый объем продаж $1,5 млрд.
• Чистая прибыль составила 20 млн. долл. США, прибыль на акцию - 0,13 долл. США
• Скорректированная чистая прибыль составила 96 млн. долл. США, а скорректированная прибыль на акцию - 0,63 долл. США
• Скорректированный показатель EBITDA составил $247 млн, а скорректированный свободный денежный поток - $81 млн 
• Начало реализации программы трансформации TT, которая позволит сэкономить около 100 миллионов долларов на эксплуатационных расходах с 2024 года
• Объявлено о разработке OpteonTM 2P50, новой специальной жидкости для двухфазного погружения в систему охлаждения, в том числе в центрах обработки данных     
• Завершение продажи бизнеса по производству гликолевой кислоты компании PureTech Scientific Inc.Чистые поступления наличными в размере 138 млн. долл. США   
• Водородный центр ARCH2, в котором COMEX является партнером по разработке проекта, был выбран для получения гранта от Министерства энергетики США
• 26 октября 2023 г. Совет директоров компании утвердил дивиденды за третий квартал в размере 0,25 доллара США на акцию

• Учитывая слабые перспективы спроса, в настоящее время мы ожидаем скорректированный показатель EBITDA на весь год в диапазоне от 1025 до 1075 миллиардов долларов США; скорректированный прогноз свободного денежного потока превысит 225 миллионов долларов США

План трансформации TT

• Программа трансформации TT была начата после недавнего закрытия объекта в Гуаньинь и была расширена, включая меры по дальнейшему рационализации нашей рабочей силы, содействию снижению затрат и долгосрочной рентабельности.

• Мы ожидаем, что программа трансформации TT позволит сэкономить около 100 миллионов долларов на эксплуатационных расходах в 2024 году, и по мере продвижения этой программы в ближайшие годы появится еще больше возможностей для экономии.Из этой общей прогнозируемой экономии в результате закрытия объекта в Гуаньин ожидается экономия на эксплуатационных расходах в размере 50 млн. долл. США в 2024 году и 15 млн. долл. США в 2023 году.

• В соответствии с планом преобразования TT в период, закончившийся 30 сентября 2023 года, мы зарегистрировали расходы в размере 147 миллионов долларов США, в основном включая безналичные расходы в размере 78 миллионов долларов США, связанные с обесценением активов, 28 миллионов долларов США, связанные с списанием некоторых материалов, прочие расходы в размере 10 миллионов долларов США, а также денежные расходы в размере 3 миллионов долларов США, связанные с выходными пособиями, расходами на прекращение контрактов и вывод из эксплуатации, 1 млн.Кроме того, компания ожидает, что расходы на вывод из эксплуатации, демонтаж и очистку в ближайшие годы увеличатся на 20 млн. Дополнительные расходы наличными в размере 30 млн. долл. США.

Тено: чистый объем продаж $662 млн

Финансовая информация за третий квартал 2023 года:

• Выручка составила 662 млн. долларов США, что на 17% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
• Операционный доход в размере 32 млн. долл. США, чистый убыток в размере 14 млн. долл. США; скорректированный чистый убыток в размере 12 млн. долл. США (не по GAAP)
• Разбавленная прибыль на акцию по GAAP составляет (0,09) долл. США; скорректированная разбавленная прибыль на акцию составляет (0,08) долл. США (не по GAAP) 
• Скорректированный показатель EBITDA составил 116 млн долларов США, а прибыль EBITDA составила 17,5%, что соответствовало прогнозам
• Инвестиции в капитальные затраты в квартале составили 54 млн долларов
• Активное укрепление баланса за счет увеличения срочных займов в размере 350 млн. долл. США в августе, полученные средства были использованы для погашения непогашенных займов по существующим возобновляемым кредитным механизмам и для увеличения объема ликвидности